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            银行从业资格考试内部辅导风险管理知识笔记

            作者:佚名    文章来源:互联网    点击数:    更新时间:2009/9/19
            风险管理科目:

              一、风险管理总体说明

              1、 试题难度较高,题型结构与考试辅导习题集一致,分单选、多选和判断,共120题,60单选,40多选,20判断

              2、 出题风格与考试辅导习题集感觉差异较大,侧重理解和辨析,非记忆类型。出题方式不是直接套用教材内容,而是理解和应用,出题内容并非完全出自教材。

              3、 有部分计算题,计算题出题量约在10题左右。

              二、风险管理部分考点:

              1、p2,风险概念的理解,风险与损失;

              2、p3,风险管理对商业银行经营的作用和意义:“风险管理水平直接体现商业银行核心竞争力、决定商业银行奉献承担能力的两个因素-资本金规模和风险管理水平”;

              3、p11-14,信用风险和市场风险、操作风险的辨析:“信用风险具有明显的风系统风险特征”、“市场风险具有数据有数和易于计量的特点,具有明显的系统风险特征,难以通过分散化投资完全消除”、“操作风险具有丰营利性,容易引发市场风险和信用风险”

              4、p14,流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成原因更加复杂和广泛,通常被视为一种综合性风险

              5、p19,风险补偿的举例;

              6、p20,资本的5方面作用;

              7、p22,资本充足率反向计算:已知信用风险监管资本和已达最低资本充足率线,计算市场风险监管资本不应突破的最高额;

              8、p29,运用正态分布下标准差与观测值的概率范围关系,计算某投资品收益分布区间;

              9、p37,关于泰勒展开式的理解,利率大幅波动泰勒展开式是否还能很好描述;

              10、p42-43,商业银行治理原则和做法,什么是我国独有和特色的作法;

              11、p45,关于风险文化理解,“一般有风险管理理念、知识和制度三个层次组成,其中风险管理理念是风险文化的精神核心,也是风险文化中最重要和最高层次的因素”

              12、p47,商业银行管理战略,具体举例如何实施(排序);

              13、p49,风险管理最高层次机构-董事会;

              14、p52,风险管理部主要职责,主要区别有无权参与具体业务部门或金融产品的风险规避;

              15、p53,风险管理所需的5大专业技能;

              16、p58,关于风险计量模型理解,是否越复杂越精确;

              17、p73,针对不同类型贷款和处于不同阶段客户,现金流状况的区别;

              18、p73,单一客户的非财务因素分析主要内容;

              19、p75-78,单一客户的担保分析,考了连带责任与一般保证,留置;

              20、p81,纵向一体化和横向一体化关联交易的集中体现;

              21、p83,集团法人客户的5大信用风险特征;

              22、p84,个人信用风险主要表现“作为债务人在信贷业务中的违约,。。!

              23、p87,“假按揭”的表现

              24、p88-90,贷款组合信用风险识别,给出一系列组合和情形,判断组合风险最小的一组;

              25、p90,区域风险预警表现考试大

              26、p93,违约概率、违约率和不良率的辨析,考后两者;

              27、p98,信用评级和评分数据要求与传统专家判断数据要求的辨析;

              28、p100,企业向银行贷款与买入或卖出看涨、看跌期权之间的类比关系;

              29、p109,违约分线暴露表外转换计算;

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